上市公司优等生聚集三大板块社保进驻20家

在已公布半年报的345家公司中,有65家扣非后业绩增速依然超过50%,而这些“优等生”主要集中在大消费、电气及机械设备、化工等三大板块。社保基金在上述65家公司中,共进驻了20家公司,其中14家主要是二季度最新进驻的,包括风帆股份、老白干酒、网宿科技等。消费、化工、电气景气回升据统计,截至8月6日,沪深两市已有345家公司披露2015年半年报,这些公司上半年整体共实现营业收入5260.85亿元,创造净利润439.76亿元,以可比数据口径较上年同期分别增长了7.14%和31.63%。值得关注的是,在345家公司中,有65家扣非后业绩增速依然强劲,同比增长超过50%,占已发布半年报公司的近两成。
个体公司方面,锦龙股份的业绩增长“拔得头筹”,公司2015年扣非后净利润增长约2100%,不过公司增长的主因是去年同期基数较小。从行业板块看,与往年不同的是,化工板块今年上半年表现抢眼,山东海化2015年扣非后净利润同比增长约1400%,位居增长排行榜的第二名；此外,恒逸石化、元力股份、永太科技扣非后的净利润增长均超300%。除了化工,上述“优等生”还涵盖大消费,电气及机械设备等板块。其中,大消费包括医药生物的沃华医药、佛慈制药等,食品饮料的老白干酒、洽洽食品等,纺织服装的鹿港科技等,休闲服务的宋城演艺等。
另外,在电气及机械设备行业中,恒顺众昇、东方日升、红宇新材等家公司业绩实现了高速增长。机构青睐“业绩+催化剂”双保险另一方面,从股东榜看,作为以“价值投资、长期投资、责任投资”为基础理念的社保基金,在上述65家公司中,共进驻了20家公司,其中14家主要是二季度最新进驻的,包括风帆股份、老白干酒、网宿科技等。以老白干酒为例,截至6月30日,前十大流通股名单中总计新进五家机构,其中社保一零五组合持有195.18万股,社保一零七组合持有233.96万股；同时,社保一零七组合加仓了100万股至500万股；但也有原本持股358万股的社保四一四组合退出。
社保基金等机构“瞄上”老白干酒并非空缺来风,多家券商研究报告指出,公司未来看点是随着产品升级,外延式并购均有望增强业绩弹性,另一方面,随着“混改”的催化剂兑现,公司的激励机制有望带动效益提升。另外,有着“重组催化剂+业绩增长”双重保障的风帆股份也获得了社保基金的青睐。风帆股份于5月底停牌筹划重大事项,公司的大股东中船重工集团拟对动力相关资产进行整合,并以公司为依托,打造动力业务平台公司。公司最新发布的半年报显示,上半年其扣非后净利润同比增长近60%,同时,公司在二季度获社保基金及富国系基金的大举建仓。
显然,社保基金青睐上述公司均拥有“业绩+催化剂”双重保障,这也预示未来投资方向。近期发布研报的券商也纷纷转向该策略模式。如齐鲁证券研究报告指出,8月份的投资基调是把握“业绩+催化剂”,超配半年报业绩预告超预期的行业,包括公用事业、交通运输、医药生物等；而成为股价催化剂的明确主题则是国企改革,军工、基建及十三五规划下的高端装备制造。